| IČO: | 37873971 | 04.09.2018 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov: | Základná škola | ||||||||||||||||||||||||
| Sídlo: | Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 Bardejov 08501 |
||||||||||||||||||||||||
| Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
| Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
| Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
| Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
| 328/2018 | 201806103 | 32039905 | Mgr. Ján TANČIN-autošk.T | Družstevná 734, 08501 Bardejov | 639,50 | EUR | |||||||||||||||||||
| autobus vodácky kurz Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 298.01 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 341.49 Eur, |
13.07.2018 | 13.07.2018 | 02.07.2018 | 25.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 327/2018 | 12018044 | 36496561 | COPASTAV, s.r.o. | Duklianska 17, 08501 Bardejov | 1 720,72 | EUR | |||||||||||||||||||
| maľby-autisti Položky: maľby, 1.000000 ks, Suma položky 1720.72 Eur, |
13.07.2018 | 13.07.2018 | 06.07.2018 | 25.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 326/2018 | 120180043 | 36496561 | COPASTAV, s.r.o. | Duklianska 17, 08501 Bardejov | 2 000,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| výmena podlahoviny Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, |
13.07.2018 | 13.07.2018 | 06.07.2018 | 31.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 323/2018 | 2811122736 | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY,s.r.o | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 617,39 | EUR | |||||||||||||||||||
| nedoplatok elektrina Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 287.70 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 329.69 Eur, |
13.07.2018 | 13.07.2018 | 27.07.2018 | 13.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 322/2018 | 2811122737 | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY,s.r.o | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 88,66 | EUR | |||||||||||||||||||
| nedoplatok elektrina Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 41.32 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 47.34 Eur, |
13.07.2018 | 13.07.2018 | 19.07.2018 | 13.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 321/2018 | 621803211 | 35810734 | DATALAN Bratislava | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 31,20 | EUR | |||||||||||||||||||
| korwin 6/18 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 14.54 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 16.66 Eur, |
13.07.2018 | 13.07.2018 | 30.07.2018 | 13.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 320/2018 | 8213111252 | 35705019 | T - MOBILE SLOV.,a.s. | Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava | 84,72 | EUR | |||||||||||||||||||
| mobil Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 39.48 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 45.24 Eur, |
13.07.2018 | 13.07.2018 | 24.07.2018 | 13.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 319/2018 | 062018 | 37873971 | Základná škola sídl.Vinbarg | Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, 08501 Bardejov | 0,27 | EUR | |||||||||||||||||||
| DDS Položky: DDS , 1.000000 ks, Suma položky 0.27 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 24.07.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 318/2018 | 180005 | 47333731 | ROJAL CAPITAL, s.r.o. | Svidnička 20, 09002 Svidnička | 131,40 | EUR | |||||||||||||||||||
| prenájom bowking.dráh SF Položky: prenájom bowking.dráh SF, 1.000000 ks, Suma položky 131.40 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 02.07.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 317/2018 | 42018 | 40694585 | Demčko Peter, Ing. | Gorlická 9, 08501 Bardejov | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| vyhotovenie štúdie zelene šk.dvora Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 93.20 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 106.80 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 22.06.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 316/2018 | 12018 | 31301479 | Drotárová Jana, Mgr. | B.S.Timravy 8, 08501 Bardejov | 190,80 | EUR | |||||||||||||||||||
| doplnenie lekárničiek Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 88.91 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 101.89 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 13.06.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 315/2018 | 2018074 | 30279356 | UNIVERZAL,D.Hoclár | L.Novomeského B/7, 08501 Bardejov | 30,90 | EUR | |||||||||||||||||||
| údrž.materiál Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 12.07.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 314/2018 | 2123951095 | 36570460 | VVS,a.s | Komenského 50, 04248 Košice | 260,71 | EUR | |||||||||||||||||||
| voda Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 121.49 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 139.22 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 20.07.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 313/2018 | 182588 | 46754768 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 06543 Orlov | 31,20 | EUR | |||||||||||||||||||
| odpad Šj 6/18 Položky: Došlé FA ŠJ-BU, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 18.07.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 312/2018 | 9180002441 | 31361161 | ASC Applied Software Consultants | Svoradova 7/7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto | 349,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| ASC agenda 2019 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 162.63 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 186.37 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 05.07.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 311/2018 | 18166 | 47862505 | BARDLIFT, s.r.o. | Ťačevská 30, 08501 Bardejov | 39,62 | EUR | |||||||||||||||||||
| revízia výťahy Šj II.Q Položky: Došlé FA ŠJ-BU, 1.000000 ks, Suma položky 39.62 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 02.07.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 310/2018 | 20186105 | 43385249 | Michal jedinák ml. | Veľký Lipník 8, 06533 Veľký Lipník | 229,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| oprava el. sporáka ŠJ Položky: Došlé FA ŠJ-BU, 1.000000 ks, Suma položky 229.00 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 05.07.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 309/2018 | 2018127 | 50242997 | RENTON SK, s.r.o. | Pod kalváriou 19/2542 19, 08501 Bardejov | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| naplnenie tonera ŠJ Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 13.98 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 16.02 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 05.07.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 308/2018 | 7126037109 | 35815256 | SPP,a.s | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava | 21,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| plyn 7/18 Položky: Došlé FA ŠJ-BU, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 16.07.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 307/2018 | 20180032 | 43932045 | Jozef Choma | Šiba 34, 08622 Šiba | 204,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| BOZP aktual. Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 95.06 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 108.94 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 24.07.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 306/2018 | 20180493 | 34514805 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | Nábrežná 15/861, 08501 Bardejov | 12,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| zásobníky Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 5.59 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 6.41 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 28.07.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 305/2018 | 2118 | 44403153 | VENSKÝ Josef, Makov | Makov 2, 02356 Makov | 100,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| revízia telocvične Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 46.60 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 53.40 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 28.06.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 304/2018 | 1614103802 | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY,s.r.o | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 129,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| elektrina 7/18 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 60.11 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 68.89 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 15.07.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 303/2018 | 1614103800 | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY,s.r.o | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 847,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| elektrina 7/18 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 394.70 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 452.30 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 15.07.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 302/2018 | 182108 | 46754768 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 06543 Orlov | 38,40 | EUR | |||||||||||||||||||
| odpad ŠJ 5/18 Položky: Došlé FA ŠJ-BU, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 21.06.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 301/2018 | 511087551 | 00151700 | ALIANZ-Slovenská poisťovňa | Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 2 199,69 | EUR | |||||||||||||||||||
| poistenie budovy Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 1025.06 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 1174.63 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 30.06.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 300/2018 | 1018070827 | 36465828 | PROXIS, spol. s.r.o. | Kláštorská 8, 08501 Bardejov | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| internet 7/18 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 13.98 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 16.02 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 15.07.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 299/2018 | 2123946499 | 36570460 | VVS,a.s | Komenského 50, 04248 Košice | 387,50 | EUR | |||||||||||||||||||
| voda Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 180.58 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 206.92 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 13.07.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 298/2018 | 8212174469 | 35763469 | T - COM,Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 21,31 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón 6/18 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 9.93 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 11.38 Eur, |
10.07.2018 | 10.07.2018 | 18.07.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 297/2018 | 04062018 | 00321842 | Mesto Bardejov | Radničné nám. 16, 08501 Bardejov | 1 337,72 | EUR | |||||||||||||||||||
| vl.spríjmy-nájom 4-6/2018 Položky: vl.spríjmy-nájom 4-6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1337.72 Eur, |
09.07.2018 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 296/2018 | 04062018 | 00321842 | Mesto Bardejov | Radničné nám. 16, 08501 Bardejov | 4 356,99 | EUR | |||||||||||||||||||
| vlastné príjmy 4-6/2018 Položky: vlastné príjmy 4-6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 4356.99 Eur, |
02.07.2018 | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 02.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 240/2018 | 20180274 | 36476277 | BARDTERM,s.r.o | Moyzesova 7, 08501 Bardejov | 2 866,25 | EUR | |||||||||||||||||||
| teplo 4/18 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 1335.67 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 1530.58 Eur, |
17.05.2018 | 17.05.2018 | 25.05.2018 | 25.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 173/2018 | 20180158 | 36476277 | BARDTERM,s.r.o | Moyzesova 7, 08501 Bardejov | 9 676,49 | EUR | |||||||||||||||||||
| teplo 2/18 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 4509.24 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 5167.25 Eur, |
16.04.2018 | 16.04.2018 | 23.03.2018 | 25.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| 172/2018 | 20180041 | 36476277 | BARDTERM,s.r.o | Moyzesova 7, 08501 Bardejov | 10 963,33 | EUR | |||||||||||||||||||
| teplo 1/18 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 5108.91 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 5854.42 Eur, |
16.04.2018 | 16.04.2018 | 26.02.2018 | 10.07.2018 | |||||||||||||||||||||
| Spolu: | 39 865,77 | ||||||||||||||||||||||||
| Strana 1 / 1 | Vytlačené systémom Korwin TM | ||||||||||||||||||||||||